ベーシックトレードからの次のステージとは？

こんにちは、佐伯です。

本来は週末に更新するブログですが、クリスマスシーズンに入り停滞する可能性もあるので、早めに公開いたします。

今週月曜日に500円程度のそこそこ大きな下落があり、翌日にはあっという間に戻ってしまいました。

今回ブログで紹介しているポジションは、月曜日の500円の下落で、1月限の利益目標である月利10%はほぼ確実になりました。

一方、「売り」ポジションだけのベーシックトーレドでは、損切りにかかった可能性もあります。

「売り」だけと、「売り」「買い」両建てのポジションの違いは何か？

本日は、こちらを少し深堀りしてみます。

特にベーシックトレードのみの方にとっては、将来的に次のステージを目指すために非常に重要な内容となっています。先週末の記事と合わせて、何度も読み返して頂ければと思います。

それでは1月限から見ていきます。

【1月限１セット目寄付き前ポジション】

C29500(@885) -1

P29500(@820) +1

C28500(@765) +1

P28000(@390) +2

P27500(@300) -5

上昇時最大損失 (SQ28500以上)：+34万円

最大利益(SQ27500)：+234万円

【1月限2セット目寄付き前ポジション】

C29000(@405) -1

P29000(@910) +1

C28500(@665) +1

P27000(@260) +2

P26500(@185) -5

上昇時最大損失 (SQ28500以上)：▲27万円

最大利益(SQ26500)：+274万円

１、２セット合成損益

上昇時最大損失 (SQ28500以上)：+7万円

最大利益(SQ26500,27500)：+307万円

先週末の記事で、「相場が28000円まで下がれば、２セット目のコール(C28500)を下に回転させて反騰時の損益を更に積み増していく予定です。それにより上昇時最大損失を極力削っていきます。」と記載しました。

そして、月曜日にその通りの展開がやってきましたので、予定通り対処いたしました。

２セット目ポジション移動

C28500(@665→385) -1　決済損益▲280,000

C28000(@650) +1

1月限累計決済損益▲280,000円

たったこれだけです。

この結果、損益関係がかなり改善しました。

【1月限2セット目現在ポジション】

C29000(@405) -1

P29000(@910) +1

C28000(@650) +1

P27000(@260) +2

P26500(@185) -5

上昇時最大損失 (SQ28500以上)：▲3万円

最大利益(SQ26500)：+247万円

１、２セット合成損益

上昇時最小利益 (SQ28500以上)：+31万円

最大利益(SQ26500,27500)：+281万円

元本300万円で２セット組んでいますが、すでに上昇時の損失は無しなので、最大損失から最小利益に記載を変更しました。

そして、現在の相場である28,500円以上はどんなに上昇しても利益は31万円と目標の月利10%を達成しています。

そして相場が下落すれば、損益展開表にあるようにどんどん利益が増えていきます。最大利益は281万円です。

もちろん先日のオミクロン株騒動のように1日で1000円以上下落してくれば、万一突き抜けられた時のために、この最大利益を削って対処する可能性はありますが、まあそれはその時のことです。

そして、1月限に関しては、ポジション移動は実は今回が2回目で、1回目が１セット目のコールの下への回転、2回目が今回の２セット目のコールの下への回転です。

この「たった500円程度のコール買い玉の下への回転」により、上昇時のリスクをゼロにするシステムが今回開発したポジションの非常に重要な肝となります。

それでは、買い玉を使わない、売り玉だけのベーシックトレードはどうかというと、非常にシンプルで損切り設定にかかるか、かからないかだけです。

自分も以前ベーシックトレードやっていたからわかりますが、損切り設定にかかり、その後に上昇される今回のケースが一番ストレスなんですよね（笑）。

ただ、「何もやらなくてよかったじゃん！」となりそのまま放置する癖がつくと、そこが破綻への第一歩となります。

例えば、今回は28500→28000→28500と「たまたま」反発しましたが、28500→28000→27000→26000と暴落に繋がった可能性もあるわけです。なので、ネイキッド売りで損切りしないということは、ほぼギャンブルに等しいということになります。

個人的な感覚ですが、ベーシックトレードを2-3ヶ月やって、大損もしないけれど、なかなか利益が大きくならないことが気に入らない方は、アドバンスレベルのトレードに進んでいきます。

本来であればベーシックトレードで1年間くらいデータを取り続けてきて、年利で30-40%とるのを体感できればいいのですが、勉強が好きで、ある程度リスクをとっても年利100%以上を目指したいという方はその先があるということですね。

そして、つい数日前に建てた2月限ですが、これもあっという間に上昇時のリスクがゼロとなりました。

【2月限寄り付き前ポジション】

C28500(@780) -1

P28500(@905) +1

C28500(@785) +1

P26000(@275) +2

P26000(@273) -5

上昇時最大損失 (SQ28500以上)：▲10万円

最大利益(SQ26000)：+241万円

こちらも先週末のブログに「相場が下がってきたらコール買い(C28500)を500円下に移動するだけで、あっという間に最大損失が▲10万円からプラスに転じます。そして、今後2ヶ月の間に、全く500円も下がらないということは、あり得ないだろうということです。」と記載しましたが、あっさりとその展開となりました。

C28500(@785→615) -1　決済損益▲170,000円

C28500(@895) +1

2月限累計決済損益▲170,000円

【2月限現在ポジション】

C28500(@780) -1

P28500(@905) +1

C28000(@895) +1

P26000(@275) +2

P26000(@273) -5

上昇時最小利益 (SQ28000以上)：+13万円

最大利益(SQ26000)：+213万円